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日本疑似抛售美债为创纪录日元干预融资，外汇储备跌破万亿美元
📋总体概括
日本财务省数据显示，8月末外汇储备暴跌946亿美元至9950亿美元，跌破万亿美元关口，其中外国证券持仓单月减少878亿美元，规模与当月约15.4万亿日元（约986亿美元）创纪录干预高度吻合，市场判断日本正抛售美债为日元干预融资。而美债约七成持仓由外国储备持有，日本此举直接触碰美国痛点，财政部长贝森特随即宣布两个月内将长期债券回购规模翻倍以压低长端收益率，显示美债供给压力已成美方敏感议题。
⚡关键信息
- ▸日本8月末外汇储备减少946亿美元至9950亿美元，跌破万亿美元心理关口
- ▸外国证券持仓单月骤降878亿美元，与当月约986亿美元的干预规模高度吻合
- ▸截至8月26日的一个月内，日本动用约15.4万亿日元干预汇市，创月度历史纪录，且部分为美日联合操作
- ▸日本外汇储备约70%估计投资于美债，而10年期美债价格当月仅小幅下跌，支持主动抛售的判断
- ▸美财长贝森特宣布在截至11月4日的两个月内将长期债券回购规模翻倍，被解读为压制长端收益率
🔥犀利点评
这不是简单的汇率操作，而是一场教科书级的利益捆绑演示：日本要保日元，只能掏压箱底的美债；美国要稳美债，只能在临近中期选举时用回购接盘。所谓联合干预，本质是日本抛债、美国买单的默契交易。真正值得警惕的是，全球最大美债持有国一旦从买方变成卖方，美债的边际定价逻辑就已松动——贝森特的翻倍回购不是调控，是防御。
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