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美银Hartnett：“民主党中选横扫”将打崩美股，戳破AI泡沫
📋总体概括
美银首席策略师Hartnett警告，全球债券收益率飙至二十多年高位正威胁AI资本支出热潮，而美国中期选举是最大尾部风险：若民主党横扫两院，美股或跌逾10%，AI泡沫面临破裂。Polymarket显示民主党横扫概率达50%，远超共和党的10%；特朗普支持率仅35%-40%，低于历史均值53%。其核心判断是「债券主导泡沫」——长端收益率才是AI交易的真正锚点，30年期收益率不降至5%以下，AI基建投资方将持续跑输应用方。
⚡关键信息
- ▸Hartnett警告民主党若横扫美国中期选举两院，美股将面临逾10%跌幅，该风险市场几乎未定价
- ▸Polymarket显示民主党横扫概率升至50%，共和党横扫仅10%；特朗普支持率35%-40%，低于历史均值53%
- ▸10年期美债收益率升至4.81%，30年期达5.31%创2007年以来最高，全球债市全面失守
- ▸日本30年期国债收益率达4.2%，约为日本央行政策利率四倍；法德、意德利差触及2012年欧债危机水平
- ▸Hartnett提出「债券主导泡沫」：30年期收益率降至5%以下前，AI基建投资方将持续跑输技术应用方
🔥犀利点评
Hartnett这段话的真正杀伤力不在选举预测，而在把AI叙事的定价权从华尔街嘴上挪到了债市图上——你讲的再性感，30年期国债5.31%的收益率不会陪你做梦。当无风险利率能给出这种回报，AI基建那些砸千亿的资本开支就成了用别人的钱赌明天。所谓民主党横扫只是催化剂，本质是利率环境已经不允许泡沫继续膨胀，市场对政治尾部风险零定价，恰恰说明自满到了危险的程度。
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