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高盛力挺中际旭创：1.6T光模块加速放量，今明两年净利润将大超市场预期
📋总体概括
高盛9月7日恢复覆盖中际旭创A股并重申「买入」，首次覆盖其H股，给予A股12个月目标价2645元、H股3267港元，隐含约225%上行空间。受此推动，公司A股本周一盘中一度站上900元/股，成交额突破300亿元，总市值攀升至1.06万亿元，重回万亿梯队。高盛核心逻辑是1.6T及以上光模块加速放量，预计2026至2028年收入复合增速达78%，2026/27年净利润预测分别较市场共识高出25%和42%，叠加40亿至80亿元回购方案强化信心。
⚡关键信息
- ▸高盛恢复覆盖中际旭创A股并重申买入，首次覆盖H股，目标价分别为2645元人民币与3267港元，隐含约225%涨幅
- ▸本周一A股盘中站上900元/股，涨幅超10%，成交额突破300亿元，总市值达1.06万亿元，港股一度涨超16%
- ▸高盛预计公司2026至2028年收入复合增速78%，2026/27年净利润预测较市场共识分别高出25%和42%
- ▸核心逻辑为1.6T及以上光模块加速量产，硅光领先地位及英伟达Rubin架构迭代带动产品规格升级
- ▸公司推出40亿至80亿元股份回购方案，进一步强化市场信心
🔥犀利点评
225%的目标空间听起来像天方夜谭，但本质是市场对AI算力叙事的定价权之争——高盛的底气不在财报，而在英伟达Rubin路线图。风险也明摆着：若大厂资本开支节奏放缓或CPO等新技术路线分流份额，78%的复合增速假设会瞬间坍塌。股价单日暴涨叠加万亿市值，短期情绪已透支部分预期，散户此时追高的赔率并不好看。
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