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油价逼近“百元大关”，美股怕不怕？
📋总体概括
中东局势升级推动国际油价逼近100美元大关：布伦特原油盘中突破99美元，创7月以来新高，WTI接近93美元。胡塞武装袭击沙特能源设施、伊朗哈尔克岛传出爆炸是直接导火索。油价上涨推高美债收益率，10年期美债升至4.805%，创2023年10月以来新高，道指跌1.2%、标普500跌0.6%。高盛认为市场正在把中东冲突长期化纳入定价，油价风险偏向上行，美股面临通胀预期抬头带来的新考验。
⚡关键信息
- ▸布伦特原油盘中触及99美元上方，为7月以来最高；WTI收盘接近93美元，创6月初以来新高。
- ▸直接导火索是胡塞武装袭击沙特能源设施，以及伊朗石油出口枢纽哈尔克岛传出爆炸声。
- ▸10年期美债收益率升至4.805%，创2023年10月以来最高收盘水平，压制股票估值。
- ▸周二道指跌1.2%、标普500跌0.6%、纳指跌0.3%；可选消费和工业板块过去一个月承压明显。
- ▸标普500能源板块逆势走强，年内涨幅已超40%；高盛称市场正将冲突长期化纳入定价，油价风险偏上行。
🔥犀利点评
这套传导链其实再经典不过：油价—通胀预期—美债收益率—压制股票估值。真正的麻烦在于美联储的处境——若为压制通胀预期而维持高利率，经济和股市都要挨刀；若提前转向，通胀卷土重来代价更大。能源板块年涨40%看似是对冲机会，实则是市场用脚投票承认滞胀风险。问题在于地缘冲突本身无法定价，99美元和130美元之间隔的不是模型，而是下一枚导弹。
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