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调研亚洲机构后，高盛合伙人点评：7月遭重创，如今对AI交易“谨慎过头”了
📋总体概括
高盛FICC与股票部门合伙人John Flood完成对亚洲机构客户为期一周的调研后，于9月10日发布报告称，经历7月动量股历史性暴跌后，亚洲机构对AI交易普遍持怀疑态度，呈「心理创伤」状态。但高盛自营经纪数据显示亚洲对冲基金年内仍录得约21%正回报，多项仓位与情绪指标显示市场谨慎程度已超出基本面支撑，属矫枉过正。Flood还判断中国AI开源模型的采用速度预期存在美洲低估、亚洲高估的分歧，并看好IPO管线成为资金重新入市的催化剂。
⚡关键信息
- ▸高盛合伙人John Flood调研亚洲一周后指出，机构对AI交易的怀疑源于7月动量股暴跌的心理创伤，部分基金单月损失超20个百分点年内涨幅
- ▸尽管遭遇回撤，高盛数据显示亚洲对冲基金年内仍录得约21%正回报，仓位与情绪指标显示谨慎程度超出基本面支撑
- ▸Flood判断：美洲投资者或低估中国AI开源模型采用速度，亚洲投资者或高估，最终结果可能落在两者之间
- ▸高盛认为即将到来的IPO管线有望成为机构与散户重新积极入市的催化剂，地缘政治、利率与通胀担忧被客户反复提及
🔥犀利点评
卖方说市场「谨慎过头」几乎是职业本能——牛市里他们劝你别怕，熊市里劝你别贪。但这次有一点值得留意：亚洲机构被7月砸出的心理阴影是真实的真金白银亏损，而高盛的「过度谨慎」论据主要是情绪指标偏冷，本质上是在博情绪修复的弹性。中国开源模型采用速度这个分歧点倒是个真问题，美洲与亚洲的预期差本身就是定价机会。听结论可以，抄底请自担风险。
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