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华尔街大空头平仓英伟达和Palantir看跌期权
📋总体概括
以2008年做空次贷成名的『大空头』Michael Burry近日平仓了英伟达与Palantir今年12月到期的看跌期权，理由是保留现金以便秋季评估市场变化。其此前构建了约10亿美元规模的AI看跌押注，仅英伟达看跌期权就达1.87亿美元。目前其最大空头仓位为甲骨文、Palantir和Nebius，多头持有Lululemon、Molina Healthcare和MercadoLibre，但多头仓位同样被削减。他表示并未转多，并正关注美元现货指数的疲软态势。
⚡关键信息
- ▸Burry平仓英伟达和Palantir今年12月到期看跌期权，称想持有更多现金以在秋季评估市场状况
- ▸其此前的AI看跌押注总规模约10亿美元，其中英伟达看跌期权价值1.87亿美元
- ▸当前最大空头仓位为甲骨文、Palantir和Nebius，其次为英伟达和iShares半导体ETF
- ▸削减空头不等于转多：股价不跌时短期看跌期权溢价会迅速衰减，这是平仓的技术性原因
- ▸英伟达年内涨超15%，二季度营收962.2亿美元、同比增长105.8%，数据中心增长117%
🔥犀利点评
别急着念『大空头认输』的经。Burry平的是12月到期的短期看跌期权，时间价值衰减下不跌就是烧钱，改用更远期或更便宜的看空工具是教科书式操作，不代表方向改变——他空头仓位名单上还排着甲骨文、Palantir和Nebius。真正值得玩味的是他同时也在减多头，说明这是降杠杆过冬而非换仓。市场真正的问题不是Burry怎么想，而是AI循环融资撑起的估值何时被收入证伪。
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